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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 550.00 | 28 093.00 | 49 457.00 | 77 550.00 |
AP Constructions | 18 415.00 | 302.00 | 18 114.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 397.00 | 110 575.00 | 138 822.00 | 249 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 024.00 | 34 287.00 | 14 737.00 | 49 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 640.00 | 177 921.00 | 240 719.00 | 418 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 398.00 | | 350 398.00 | 350 398.00 |
BN En cours de production de biens | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BT Marchandises | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 257 471.00 | | 257 471.00 | 257 471.00 |
CF Disponibilités | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 640.00 | | 948 640.00 | 948 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 711.00 | 177 921.00 | 1 189 790.00 | 1 367 711.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 764.00 | | | -125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
DP Provisions pour risques | 431.00 | | | 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 431.00 | | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
EA Autres dettes | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 405.00 | | | 1 013 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 790.00 | | | 1 189 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 406.00 | | | 926 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 586.00 | | 162 558.00 | 281 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 18 593.00 | 5 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 113.00 | 20 392.00 | 418 640.00 | 5 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 317 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | | 19 850.00 | 57 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 518.00 | | 142 708.00 | 195 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 801.00 | 31 511.00 | 20 392.00 | 166 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 8 582.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 627.00 | 22 930.00 | 20 392.00 | 142 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | 431.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 431.00 | 368.00 | 368.00 |
UG ‐ Financières | | 431.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VC Groupe et associés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 279.00 | 341 800.00 | 18 478.00 | 360 279.00 |