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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 700.00 | 17 581.00 | 10 119.00 | 27 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 143.00 | 82 293.00 | 26 850.00 | 109 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 23 655.00 | 13 110.00 | 36 765.00 |
AX Avances et acomptes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 507.00 | 147 224.00 | 98 283.00 | 245 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 630.00 | | 350 630.00 | 350 630.00 |
BN En cours de production de biens | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 665.00 | 2 450.00 | 10 215.00 | 12 665.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | 1 834.00 | 5 904.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 015.00 | 34.00 | 69 981.00 | 70 015.00 |
BZ Autres créances | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CF Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 046.00 | 4 318.00 | 590 728.00 | 595 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 529.00 | 151 542.00 | 689 987.00 | 841 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
DL TOTAL (I) | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
DP Provisions pour risques | 976.00 | | | 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 976.00 | | | 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
EA Autres dettes | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 190.00 | | | 475 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 987.00 | | | 689 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 541.00 | | | 455 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 592.00 | | 56 075.00 | 192 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161.00 | | 245 506.00 | 3 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 174 040.00 | 3 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | 25 587.00 | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | | 28 084.00 | 149 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 2 403.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 128.00 | 30 096.00 | | 117 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 448.00 | | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 332.00 | 29 648.00 | | 95 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772.00 | 976.00 | 772.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 976.00 | 772.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 976.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 517.00 | 165 513.00 | 22 004.00 | 187 517.00 |