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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 174.00 | 67 225.00 | 65 949.00 | 133 174.00 |
AP Constructions | 18 415.00 | 3 985.00 | 14 430.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 168.00 | 167 685.00 | 119 483.00 | 287 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 200.00 | 44 300.00 | 124 900.00 | 169 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 372.00 | 283 194.00 | 325 178.00 | 608 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
BN En cours de production de biens | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BT Marchandises | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 408.00 | | 885 408.00 | 885 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 780.00 | 283 194.00 | 1 210 586.00 | 1 493 780.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DH Report à nouveau | -155 720.00 | | | -155 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 765.00 | | | 523 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 427.00 | | | 176 427.00 |
EA Autres dettes | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 902.00 | | | 1 005 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 586.00 | | | 1 210 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 505.00 | | | 656 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 725.00 | | 119 857.00 | 494 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 608 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 663.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 474 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 709.00 | | 15 465.00 | 117 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 136.00 | | 104 392.00 | 371 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 987.00 | 57 616.00 | 5 409.00 | 230 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 899.00 | 22 325.00 | | 44 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 424.00 | 35 291.00 | 746.00 | 181 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 122.00 | 145 122.00 | | 145 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 745.00 | 169 348.00 | 349 397.00 | 518 745.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 322.00 | 131 022.00 | 300.00 | 131 322.00 |
VW T.V.A. | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 902.00 | 656 505.00 | 349 397.00 | 1 005 902.00 |