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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 709.00 | 44 899.00 | 72 809.00 | 117 709.00 |
AP Constructions | 18 415.00 | 2 143.00 | 16 272.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 884.00 | 139 808.00 | 142 076.00 | 281 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 39 473.00 | 31 364.00 | 70 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 725.00 | 230 987.00 | 263 739.00 | 494 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 415.00 | | 455 415.00 | 455 415.00 |
BN En cours de production de biens | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BT Marchandises | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BZ Autres créances | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CF Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 714.00 | | 870 714.00 | 870 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 572.00 | 230 987.00 | 1 134 586.00 | 1 365 572.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DH Report à nouveau | -125 764.00 | | | -125 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 956.00 | | | -29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
DP Provisions pour risques | 133.00 | | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 923.00 | | | 572 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
EA Autres dettes | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 456.00 | | | 988 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 586.00 | | | 1 134 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 009.00 | | | 688 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 640.00 | | 94 459.00 | 418 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 376.00 | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | 17 376.00 | 494 725.00 | 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | 371 136.00 | 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 550.00 | | 40 159.00 | 77 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 834.00 | | 54 300.00 | 317 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 921.00 | 53 066.00 | | 177 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 16 806.00 | | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 165.00 | 36 259.00 | | 145 165.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 132.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 132.00 | 430.00 | 430.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | 430.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VC Groupe et associés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 923.00 | 92 477.00 | 292 432.00 | 392 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 708.00 | 195 606.00 | 1 102.00 | 196 708.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 456.00 | 688 009.00 | 292 432.00 | 988 456.00 |