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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 700.00 | 19 512.00 | 38 188.00 | 57 700.00 |
AP Constructions | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 671.00 | 93 597.00 | 44 074.00 | 137 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 29 997.00 | 8 818.00 | 38 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 586.00 | 166 801.00 | 114 785.00 | 281 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 099.00 | | 299 099.00 | 299 099.00 |
BN En cours de production de biens | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 315.00 | 3 675.00 | 7 640.00 | 11 315.00 |
BT Marchandises | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BZ Autres créances | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 534.00 | 3 675.00 | 694 859.00 | 698 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 489.00 | 170 476.00 | 810 012.00 | 980 489.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 301 718.00 | | | 301 718.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
EA Autres dettes | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 927.00 | | | 507 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 012.00 | | | 810 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 839.00 | | | 505 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 506.00 | | 94 730.00 | 245 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 350.00 | 1 300.00 | 281 587.00 | 57 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 57 700.00 | 17 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 1 300.00 | 195 518.00 | 40 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | 30 000.00 | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 040.00 | | 63 028.00 | 174 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 004.00 | | 1 702.00 | 22 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 224.00 | 20 877.00 | 1 300.00 | 147 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 1 931.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | 18 947.00 | 1 300.00 | 124 980.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | 368.00 | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 368.00 | 976.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 1 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 368.00 | 976.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 635.00 | 206 044.00 | 23 591.00 | 229 635.00 |