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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 960.00 | 106 352.00 | 176 607.00 | 282 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 813.00 | 68 218.00 | 214 595.00 | 282 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 772.00 | 174 570.00 | 597 202.00 | 771 772.00 |
BT Marchandises | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CF Disponibilités | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 808.00 | | 334 808.00 | 334 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 580.00 | 174 570.00 | 932 010.00 | 1 106 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 231 205.00 | 215 923.00 | | 231 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | 15 282.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 324 671.00 | 313 077.00 | | 324 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 345.00 | 334 965.00 | | 301 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 740.00 | 78 673.00 | | 51 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 957.00 | 167 736.00 | | 162 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 297.00 | 93 972.00 | | 91 297.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 339.00 | 676 271.00 | | 607 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 010.00 | 989 348.00 | | 932 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 083.00 | 403 751.00 | | 377 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 779.00 | | 3 411 779.00 | 3 411 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 779.00 | | 3 411 779.00 | 3 411 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 824.00 | -2 070.00 | | -7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 642.00 | 3 213 174.00 | | 3 429 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 048.00 | 3 197 892.00 | | 3 418 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | 15 282.00 | | 11 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | 5 609.00 | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 834.00 | | | 732 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 834.00 | | | 526 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 683.00 | 73 698.00 | 4 810.00 | 105 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 683.00 | 73 698.00 | 4 810.00 | 105 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 345.00 | 71 089.00 | 230 256.00 | 301 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 339.00 | 377 083.00 | 230 256.00 | 607 339.00 |