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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 529.00 | 279 735.00 | 12 794.00 | 292 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 309.00 | 219 971.00 | 90 339.00 | 310 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 047.00 | 499 705.00 | 309 342.00 | 809 047.00 |
BT Marchandises | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CF Disponibilités | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 004.00 | 499 705.00 | 742 299.00 | 1 242 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 224 783.00 | 223 839.00 | | 224 783.00 |
DH Report à nouveau | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 944.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 314 272.00 | 312 037.00 | | 314 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 732.00 | 45 927.00 | | 49 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 879.00 | 198 774.00 | | 245 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 417.00 | 144 751.00 | | 132 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 027.00 | 400 974.00 | | 428 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 299.00 | 713 011.00 | | 742 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 027.00 | 389 462.00 | | 428 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 909.00 | | 4 138.00 | 804 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 700.00 | | 4 138.00 | 598 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 656.00 | 48 049.00 | | 451 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 656.00 | 48 049.00 | | 451 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 879.00 | 245 879.00 | | 245 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VP Divers | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 912.00 | 61 703.00 | 209.00 | 61 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 027.00 | 428 027.00 | | 428 027.00 |