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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 688.00 | 240 894.00 | 50 793.00 | 291 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 676.00 | 157 198.00 | 138 478.00 | 295 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 364.00 | 398 092.00 | 395 272.00 | 793 364.00 |
BT Marchandises | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 311.00 | | 397 311.00 | 397 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 675.00 | 398 092.00 | 792 582.00 | 1 190 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
DH Report à nouveau | -14 532.00 | -18 960.00 | | -14 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 4 428.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 311 093.00 | 310 139.00 | | 311 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 111.00 | 158 489.00 | | 83 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 463.00 | 16 537.00 | | 39 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 793.00 | 220 439.00 | | 258 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 123.00 | 65 541.00 | | 100 123.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 489.00 | 461 052.00 | | 481 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 582.00 | 771 191.00 | | 792 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 977.00 | 378 019.00 | | 469 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 912.00 | | 11 452.00 | 781 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 912.00 | | 11 452.00 | 575 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 347.00 | 65 746.00 | | 332 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 347.00 | 65 746.00 | | 332 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |