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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 815.00 | 154 907.00 | 130 907.00 | 285 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 794.00 | 98 064.00 | 185 731.00 | 283 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 609.00 | 252 971.00 | 522 638.00 | 775 609.00 |
BT Marchandises | 129 627.00 | | 129 627.00 | 129 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BZ Autres créances | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 409.00 | 252 971.00 | 790 437.00 | 1 043 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 242 799.00 | 231 205.00 | | 242 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 960.00 | 11 594.00 | | -18 960.00 |
DL TOTAL (I) | 305 711.00 | 324 671.00 | | 305 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 345.00 | 301 345.00 | | 231 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | 51 740.00 | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 726.00 | 162 957.00 | | 167 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 91 297.00 | | 71 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 726.00 | 607 339.00 | | 484 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 437.00 | 932 010.00 | | 790 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 131.00 | 377 083.00 | | 327 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 772.00 | | | 771 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 772.00 | | | 565 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 570.00 | 78 401.00 | | 174 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 570.00 | 78 401.00 | | 174 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 470.00 | 72 875.00 | 157 595.00 | 230 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
VP Divers | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 726.00 | 327 131.00 | 157 595.00 | 484 726.00 |