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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 688.00 | 263 877.00 | 27 811.00 | 291 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 013.00 | 187 779.00 | 119 234.00 | 307 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 909.00 | 451 656.00 | 353 253.00 | 804 909.00 |
BT Marchandises | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 667.00 | 451 656.00 | 713 011.00 | 1 164 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 223 839.00 | 242 799.00 | | 223 839.00 |
DH Report à nouveau | 5 381.00 | -14 532.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 953.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 312 037.00 | 311 093.00 | | 312 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | 83 111.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 927.00 | 39 463.00 | | 45 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 774.00 | 258 793.00 | | 198 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 751.00 | 100 123.00 | | 144 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 974.00 | 481 489.00 | | 400 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 011.00 | 792 582.00 | | 713 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 462.00 | 469 977.00 | | 389 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 092.00 | 53 564.00 | | 398 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 092.00 | 53 564.00 | | 398 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 11.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 974.00 | 389 462.00 | | 400 974.00 |