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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 688.00 | 204 487.00 | 87 201.00 | 291 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 224.00 | 127 860.00 | 156 364.00 | 284 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 912.00 | 332 347.00 | 449 565.00 | 781 912.00 |
BT Marchandises | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 538.00 | 332 347.00 | 771 191.00 | 1 103 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
DH Report à nouveau | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | -18 960.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 310 139.00 | 305 711.00 | | 310 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 489.00 | 231 345.00 | | 158 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | 14 140.00 | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 439.00 | 167 726.00 | | 220 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 71 515.00 | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 052.00 | 484 726.00 | | 461 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 191.00 | 790 437.00 | | 771 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 032.00 | 327 131.00 | | 83 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 875.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 609.00 | | 6 303.00 | 775 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 609.00 | | 6 303.00 | 569 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 971.00 | 79 376.00 | | 252 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 971.00 | 79 376.00 | | 252 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 742.00 | 74 710.00 | 83 032.00 | 157 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VP Divers | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 052.00 | 378 019.00 | 83 032.00 | 461 052.00 |