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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 000.00 | 2 398.00 | 322 602.00 | 325 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222 197.00 | | 1 222 197.00 | 1 222 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 547 197.00 | 2 398.00 | 1 544 799.00 | 1 547 197.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
110 Total général Actif | 1 572 286.00 | 2 398.00 | 1 569 888.00 | 1 572 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 317 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 608 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 569 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 409.00 | 620.00 | | 23 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 75.00 | | 2 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 710.00 | -1 005.00 | | 28 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 140.00 | 1 005.00 | | -23 140.00 |
280 Produits financiers | 24 152.00 | 23 484.00 | | 24 152.00 |
294 Charges financières | 31 027.00 | 28 053.00 | | 31 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 016.00 | -5 264.00 | | -30 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 225 646.00 | | | 1 225 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |