| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 325 000.00 | 14 554.00 | 310 446.00 | 325 000.00 |
040 Immobilisations financières | 571 874.00 | | 571 874.00 | 571 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 874.00 | 14 554.00 | 882 320.00 | 896 874.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
110 Total général Actif | 938 687.00 | 14 554.00 | 924 133.00 | 938 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 684 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 771.00 | 5 570.00 | | 29 771.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 773.00 | 5 570.00 | | 29 773.00 |
242 Autres charges externes. | 3 527.00 | 23 409.00 | | 3 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 903.00 | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 156.00 | 2 398.00 | | 12 156.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 206.00 | 28 710.00 | | 18 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 566.00 | -23 140.00 | | 11 566.00 |
280 Produits financiers | 16 470.00 | 24 152.00 | | 16 470.00 |
294 Charges financières | 24 506.00 | 31 027.00 | | 24 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | -30 016.00 | | 3 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547 197.00 | | | 1 547 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |