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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
AP Constructions | 862 750.00 | 103 554.00 | 759 196.00 | 862 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 459.00 | | 597 459.00 | 597 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 481.00 | 103 554.00 | 1 511 927.00 | 1 615 481.00 |
BT Marchandises | 305 944.00 | | 305 944.00 | 305 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 541.00 | | 329 541.00 | 329 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 022.00 | 103 554.00 | 1 841 468.00 | 1 945 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 103.00 | 348 798.00 | | 439 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | 90 306.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 462 595.00 | 440 103.00 | | 462 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 336.00 | 928 260.00 | | 907 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 064.00 | 490 519.00 | | 470 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 412.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 3 350.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | | 2 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 873.00 | 1 425 987.00 | | 1 378 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 468.00 | 1 866 090.00 | | 1 841 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 131.00 | 1 425 987.00 | | 534 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 541.00 | 310 638.00 | | 108 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 050.00 | 220 332.00 | | 86 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | 90 306.00 | | 22 491.00 |