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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
AP Constructions | 501 111.00 | 66 936.00 | 434 176.00 | 501 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 473.00 | | 492 473.00 | 492 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 409.00 | 66 936.00 | 1 017 473.00 | 1 084 409.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 554.00 | 66 936.00 | 1 042 618.00 | 1 109 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 595.00 | 439 103.00 | | 1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 049.00 | 22 491.00 | | -507 049.00 |
DL TOTAL (I) | -504 454.00 | 462 595.00 | | -504 454.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 458.00 | 907 336.00 | | 317 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 648.00 | 470 064.00 | | 326 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 364.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 109.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 072.00 | 1 378 873.00 | | 647 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 618.00 | 1 841 468.00 | | 1 042 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 072.00 | 534 131.00 | | 647 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 677.00 | | 513 677.00 | 513 677.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 000.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 542.00 | 108 541.00 | | 1 138 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 591.00 | 86 050.00 | | 1 645 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 049.00 | 22 491.00 | | -507 049.00 |