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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | 27 630.00 | 987 370.00 | 1 015 000.00 |
040 Immobilisations financières | 962 953.00 | | 962 953.00 | 962 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 977 953.00 | 27 630.00 | 1 950 323.00 | 1 977 953.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
072 Créances – Autres | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
084 Disponibilités | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
110 Total général Actif | 2 046 468.00 | 27 630.00 | 2 018 838.00 | 2 046 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 834 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 669 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 018 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225.00 | | | 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 004.00 | 29 771.00 | | 31 004.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | 2.00 | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 451.00 | 29 773.00 | | 33 451.00 |
242 Autres charges externes. | 37 418.00 | 3 527.00 | | 37 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | 2 523.00 | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | 12 156.00 | | 13 076.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 150.00 | 18 206.00 | | 59 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 699.00 | 11 566.00 | | -25 699.00 |
280 Produits financiers | 426 540.00 | 16 470.00 | | 426 540.00 |
294 Charges financières | 15 998.00 | 24 506.00 | | 15 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384 728.00 | 3 531.00 | | 384 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391 080.00 | | | 391 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 874.00 | | | 896 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081 080.00 | | | 1 081 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |