| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
AP Constructions | 862 750.00 | 65 592.00 | 797 158.00 | 862 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 088.00 | 65 592.00 | 1 543 496.00 | 1 609 088.00 |
BT Marchandises | 301 686.00 | | 301 686.00 | 301 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 682.00 | 65 592.00 | 1 866 090.00 | 1 931 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 798.00 | -35 931.00 | | 348 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 306.00 | 384 728.00 | | 90 306.00 |
DL TOTAL (I) | 440 103.00 | 349 798.00 | | 440 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 260.00 | 790 008.00 | | 928 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 519.00 | 853 188.00 | | 490 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 24 840.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 1 005.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 987.00 | 1 669 041.00 | | 1 425 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 090.00 | 2 018 838.00 | | 1 866 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 987.00 | 1 669 041.00 | | 1 425 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
FG Production vendue services | 98 549.00 | 6 416.00 | 104 965.00 | 98 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 208.00 | 6 416.00 | 230 624.00 | 224 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -115.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 638.00 | 459 991.00 | | 310 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 332.00 | 75 263.00 | | 220 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 306.00 | 384 728.00 | | 90 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 953.00 | | 192 165.00 | 1 977 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 030.00 | | 594 088.00 | 561 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 030.00 | | 1 609 088.00 | 561 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 953.00 | | 192 165.00 | 962 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 37 962.00 | | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 37 962.00 | | 27 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 575.00 | 593 575.00 | | 593 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 260.00 | 62 102.00 | 254 571.00 | 928 260.00 |
VI Groupe et associés | 408 606.00 | 408 606.00 | | 408 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 224.00 | 603 224.00 | | 603 224.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 987.00 | 559 829.00 | 254 571.00 | 1 425 987.00 |