| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 18 234.00 | 101.00 | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 535 625.00 | 157 816.00 | 377 809.00 | 535 625.00 |
AP Constructions | 148 645.00 | 117 333.00 | 31 312.00 | 148 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835 794.00 | 4 086 657.00 | 1 749 137.00 | 5 835 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 151.00 | 90 781.00 | 52 370.00 | 143 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 679.00 | | 1 392 679.00 | 1 392 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 125.00 | 4 470 821.00 | 3 604 304.00 | 8 075 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 336.00 | 30 494.00 | 872 842.00 | 903 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
BT Marchandises | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 344.00 | 6 573.00 | 467 771.00 | 474 344.00 |
BZ Autres créances | 1 472 923.00 | | 1 472 923.00 | 1 472 923.00 |
CF Disponibilités | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 661.00 | 37 067.00 | 3 410 595.00 | 3 447 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 786.00 | 4 507 888.00 | 7 014 899.00 | 11 522 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 170.00 | 2 111 325.00 | | 2 230 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 392.00 | 118 844.00 | | 249 392.00 |
DK Provisions réglementées | 878 792.00 | 935 724.00 | | 878 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 099.00 | 3 670 639.00 | | 3 863 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 104.00 | 400 625.00 | | 408 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 104.00 | 400 625.00 | | 408 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 645.00 | | | 1 996 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 837.00 | 583 856.00 | | 560 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 384.00 | 122 041.00 | | 161 384.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 696.00 | 705 897.00 | | 2 743 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 899.00 | 4 777 161.00 | | 7 014 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 682 914.00 | | 2 682 914.00 | 2 682 914.00 |
FG Production vendue services | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 261.00 | | 2 888 261.00 | 2 888 261.00 |
FM Production stockée | | | 18 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 63 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 708.00 | 131 165.00 | | 205 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 834.00 | 131 165.00 | | 398 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 593.00 | 91 034.00 | | 406 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | 40 131.00 | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 654.00 | 54 760.00 | | 88 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 157.00 | 2 974 959.00 | | 3 322 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 766.00 | 2 856 115.00 | | 3 072 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 392.00 | 118 844.00 | | 249 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 604.00 | | 2 086 206.00 | 6 655 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 685.00 | 8 075 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 685.00 | 8 055 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636 373.00 | | 2 086 206.00 | 6 636 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 620.00 | 406 378.00 | 409 177.00 | 4 473 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 103.00 | 131.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455 517.00 | 406 247.00 | 409 177.00 | 4 455 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 724.00 | 148 776.00 | 205 708.00 | 935 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 625.00 | 7 479.00 | | 400 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 202.00 | 617.00 | 325.00 | 30 202.00 |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | | 2 207.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 982.00 | 617.00 | 2 532.00 | 38 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 331.00 | 156 872.00 | 208 240.00 | 1 375 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 096.00 | 2 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 776.00 | 205 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 837.00 | 560 837.00 | | 560 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 466 364.00 | | | 466 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 783.00 | | | 1 151 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 645.00 | 1 996 645.00 | | 1 996 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 387 244.00 | | | 6 387 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390 599.00 | | | 4 390 599.00 |
VP Divers | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 738.00 | 1 951 738.00 | | 1 951 738.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 696.00 | 2 743 696.00 | | 2 743 696.00 |