| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 8 092.00 | 788.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 297 275.00 | 162 574.00 | 134 701.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 322 035.00 | 126 937.00 | 195 098.00 | 322 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379 098.00 | 2 198 236.00 | 4 180 863.00 | 6 379 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 873.00 | 124 738.00 | 363 136.00 | 487 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 684.00 | 2 620 577.00 | 4 887 107.00 | 7 507 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 096.00 | 33 632.00 | 1 138 465.00 | 1 172 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 931.00 | 1 778.00 | 650 153.00 | 651 931.00 |
BZ Autres créances | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
CF Disponibilités | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 363.00 | 35 410.00 | 2 607 953.00 | 2 643 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 047.00 | 2 655 986.00 | 7 495 060.00 | 10 151 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 479 561.00 | 2 230 170.00 | | 2 479 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 803.00 | 249 392.00 | | -18 803.00 |
DK Provisions réglementées | 840 484.00 | 878 792.00 | | 840 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 988.00 | 3 863 099.00 | | 3 805 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 481.00 | 408 104.00 | | 315 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 481.00 | 408 104.00 | | 315 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 444.00 | 1 996 645.00 | | 2 390 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 967.00 | 560 837.00 | | 621 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 327.00 | 161 384.00 | | 94 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
EA Autres dettes | 195 664.00 | 2 708.00 | | 195 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 373 591.00 | 2 743 696.00 | | 3 373 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 060.00 | 7 014 899.00 | | 7 495 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 113.00 | | 2 422 113.00 | 2 422 113.00 |
FG Production vendue services | 193 472.00 | | 193 472.00 | 193 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 447.00 | | 2 745 447.00 | 2 745 447.00 |
FM Production stockée | | | 20 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 57 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 193 126.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 833.00 | 205 708.00 | | 472 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 748.00 | 398 834.00 | | 583 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 913.00 | 309.00 | | 35 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 406.00 | 257 508.00 | | 445 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 509.00 | 148 776.00 | | 210 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 827.00 | 406 593.00 | | 691 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 079.00 | -7 759.00 | | -108 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 056.00 | 88 654.00 | | -18 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 712.00 | 3 322 157.00 | | 3 617 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 515.00 | 3 072 766.00 | | 3 636 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 803.00 | 249 392.00 | | -18 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 125.00 | | 3 636 863.00 | 8 075 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 678.00 | 2 811 626.00 | 7 507 684.00 | 1 392 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 285.00 | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 678.00 | 2 801 342.00 | 7 497 907.00 | 1 392 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | 831.00 | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 894.00 | | 3 636 032.00 | 8 055 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 821.00 | 515 977.00 | 2 366 222.00 | 4 470 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 234.00 | 143.00 | 10 285.00 | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 587.00 | 515 834.00 | 2 355 937.00 | 4 452 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 792.00 | 210 509.00 | 248 816.00 | 878 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 104.00 | 7 377.00 | 100 000.00 | 408 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 494.00 | 3 942.00 | 804.00 | 30 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | | 4 795.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 067.00 | 3 942.00 | 5 599.00 | 37 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 963.00 | 221 828.00 | 354 415.00 | 1 323 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 319.00 | 105 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 509.00 | 248 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 967.00 | 621 967.00 | | 621 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 649 805.00 | 649 805.00 | | 649 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 444.00 | 658 647.00 | 1 731 797.00 | 2 390 444.00 |
VI Groupe et associés | 195 214.00 | 195 214.00 | | 195 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 323 093.00 | | | 5 323 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932 649.00 | | | 2 932 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VP Divers | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 523.00 | 973 523.00 | | 973 523.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 591.00 | 1 641 794.00 | 1 731 797.00 | 3 373 591.00 |