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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 16 377.00 | 124.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 297 275.00 | 238 642.00 | 58 633.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 322 035.00 | 173 730.00 | 148 306.00 | 322 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 964.00 | 3 400 204.00 | 3 886 759.00 | 7 286 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 511.00 | 277 910.00 | 266 601.00 | 544 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 152.00 | 4 106 863.00 | 4 361 289.00 | 8 468 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 309.00 | 64 319.00 | 1 481 989.00 | 1 546 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 212.00 | | 562 212.00 | 562 212.00 |
BZ Autres créances | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CF Disponibilités | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 474.00 | 64 319.00 | 2 800 155.00 | 2 864 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 626.00 | 4 171 183.00 | 7 161 444.00 | 11 332 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 304.00 | 2 830 878.00 | | 2 902 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 71 426.00 | | 32 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 245.00 | 1 116 764.00 | | 1 183 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 459.00 | 4 523 814.00 | | 4 622 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 054.00 | 426 838.00 | | 451 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 054.00 | 426 838.00 | | 451 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 274.00 | 406 207.00 | | 50 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 153.00 | 780 216.00 | | 528 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 358.00 | 117 326.00 | | 86 358.00 |
EA Autres dettes | 1 423 147.00 | 1 152 113.00 | | 1 423 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 087 931.00 | 2 456 120.00 | | 2 087 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 444.00 | 7 406 772.00 | | 7 161 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 791 534.00 | | 2 791 534.00 | 2 791 534.00 |
FG Production vendue services | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 244.00 | | 3 141 244.00 | 3 141 244.00 |
FM Production stockée | | | 9 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 88 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 140 000.00 | | 1 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 247.00 | 134 728.00 | | 98 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 483.00 | 274 728.00 | | 117 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 728.00 | 280 756.00 | | 164 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 955.00 | 400 148.00 | | 170 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 471.00 | -125 421.00 | | -53 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 551.00 | 3 438 830.00 | | 3 270 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 387.00 | 3 367 404.00 | | 3 238 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | 71 426.00 | | 32 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 386.00 | | 452 766.00 | 8 015 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 468 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998 019.00 | | 452 766.00 | 7 998 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 675.00 | 647 188.00 | | 3 459 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 747.00 | 1 630.00 | | 14 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 929.00 | 645 558.00 | | 3 444 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116 764.00 | 164 728.00 | 98 247.00 | 1 116 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 838.00 | 24 216.00 | | 426 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 194.00 | 7 126.00 | | 57 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | 7 126.00 | | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 796.00 | 196 070.00 | 98 247.00 | 1 600 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 728.00 | 98 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 153.00 | 528 153.00 | | 528 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 562 212.00 | 562 212.00 | | 562 212.00 |
VB T. V. A. | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 553.00 | 1 422 553.00 | | 1 422 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 934.00 | | | 355 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VP Divers | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 035.00 | 675 035.00 | | 675 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 931.00 | 2 087 931.00 | | 2 087 931.00 |