| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 12 250.00 | 4 251.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 297 275.00 | 200 693.00 | 96 582.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 322 035.00 | 150 842.00 | 171 193.00 | 322 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741 305.00 | 2 354 571.00 | 4 386 734.00 | 6 741 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 511.00 | 189 851.00 | 354 659.00 | 544 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 493.00 | 2 908 208.00 | 5 014 286.00 | 7 922 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 662.00 | 48 032.00 | 1 260 631.00 | 1 308 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 855.00 | | 369 855.00 | 369 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 561.00 | 1 778.00 | 731 783.00 | 733 561.00 |
BZ Autres créances | 337 403.00 | | 337 403.00 | 337 403.00 |
CF Disponibilités | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 266.00 | 49 809.00 | 2 856 457.00 | 2 906 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 828 759.00 | 2 958 017.00 | 7 870 743.00 | 10 828 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 794.00 | 2 460 758.00 | | 2 549 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 084.00 | 89 036.00 | | 281 084.00 |
DK Provisions réglementées | 970 737.00 | 952 686.00 | | 970 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 360.00 | 4 007 226.00 | | 4 306 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 192.00 | 404 883.00 | | 416 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 192.00 | 404 883.00 | | 416 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 464.00 | 1 731 797.00 | | 2 401 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 857.00 | 660 230.00 | | 627 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 122.00 | 154 510.00 | | 118 122.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 195 540.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 191.00 | 2 742 077.00 | | 3 148 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 743.00 | 7 154 186.00 | | 7 870 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 212.00 | | 196 212.00 | 196 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 835 210.00 | | 2 835 210.00 | 2 835 210.00 |
FG Production vendue services | 266 899.00 | | 266 899.00 | 266 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 322.00 | | 3 298 322.00 | 3 298 322.00 |
FM Production stockée | | | 71 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 150 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 676.00 | 83 687.00 | | 36 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | 78 056.00 | | 590 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 552.00 | 83 661.00 | | 162 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 228.00 | 245 404.00 | | 789 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 705.00 | 79 751.00 | | 386 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 603.00 | 195 863.00 | | 335 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 308.00 | 276 098.00 | | 722 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 920.00 | -30 694.00 | | 66 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | -14 927.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 070.00 | 3 328 439.00 | | 4 174 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 986.00 | 3 239 403.00 | | 3 892 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 084.00 | 89 036.00 | | 281 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 677.00 | | 1 552 626.00 | 7 588 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 797.00 | 1 215 012.00 | 7 922 493.00 | 3 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 1 213 787.00 | 7 905 126.00 | 3 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 3 433.00 | 14 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 518.00 | | 1 549 193.00 | 7 573 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 701.00 | 621 312.00 | 828 806.00 | 3 115 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 3 115.00 | 607.00 | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 958.00 | 618 198.00 | 828 199.00 | 3 105 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952 686.00 | 335 603.00 | 317 552.00 | 952 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 883.00 | 15 417.00 | 4 108.00 | 404 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 038.00 | 11 993.00 | | 36 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 816.00 | 11 993.00 | | 37 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 385.00 | 363 013.00 | 321 660.00 | 1 395 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 410.00 | 4 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 603.00 | 317 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 857.00 | 627 857.00 | | 627 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 731 435.00 | 731 435.00 | | 731 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VC Groupe et associés | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 464.00 | 1 001 757.00 | 1 399 707.00 | 2 401 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 476 225.00 | | | 6 476 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806 558.00 | | | 5 806 558.00 |
VP Divers | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 191.00 | 1 748 484.00 | 1 399 707.00 | 3 148 191.00 |