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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 9 743.00 | 4 550.00 | 14 292.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 297 275.00 | 181 634.00 | 115 641.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 322 035.00 | 138 890.00 | 183 146.00 | 322 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402 244.00 | 2 630 440.00 | 3 771 804.00 | 6 402 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 166.00 | 154 996.00 | 393 170.00 | 548 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 677.00 | 3 115 701.00 | 4 472 976.00 | 7 588 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 115.00 | 36 038.00 | 1 194 077.00 | 1 230 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 527.00 | | 298 527.00 | 298 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 582.00 | 1 778.00 | 627 804.00 | 629 582.00 |
BZ Autres créances | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
CF Disponibilités | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 026.00 | 37 816.00 | 2 681 210.00 | 2 719 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 703.00 | 3 153 517.00 | 7 154 186.00 | 10 307 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 758.00 | 2 479 561.00 | | 2 460 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 036.00 | -18 803.00 | | 89 036.00 |
DK Provisions réglementées | 952 686.00 | 840 484.00 | | 952 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 226.00 | 3 805 988.00 | | 4 007 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 883.00 | 315 481.00 | | 404 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 883.00 | 315 481.00 | | 404 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 797.00 | 2 390 444.00 | | 1 731 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 230.00 | 621 967.00 | | 660 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 510.00 | 94 327.00 | | 154 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 189.00 | | |
EA Autres dettes | 195 540.00 | 195 664.00 | | 195 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 077.00 | 3 373 591.00 | | 2 742 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 186.00 | 7 495 060.00 | | 7 154 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 851.00 | | 2 751 851.00 | 2 751 851.00 |
FG Production vendue services | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 242.00 | | 3 095 242.00 | 3 095 242.00 |
FM Production stockée | | | -24 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 110 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 687.00 | 916.00 | | 83 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 056.00 | 110 000.00 | | 78 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 661.00 | 472 833.00 | | 83 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 404.00 | 583 748.00 | | 245 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 35 913.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 751.00 | 445 406.00 | | 79 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 863.00 | 210 509.00 | | 195 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 098.00 | 691 827.00 | | 276 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 694.00 | -108 079.00 | | -30 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 927.00 | -18 056.00 | | -14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 439.00 | 3 617 712.00 | | 3 328 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 403.00 | 3 636 515.00 | | 3 239 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 036.00 | -18 803.00 | | 89 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 684.00 | 82 805.00 | 147 289.00 | 7 507 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 624.00 | 137 477.00 | 7 588 677.00 | 11 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 300.00 | 14 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 127 147.00 | 7 573 518.00 | 11 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 15 712.00 | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497 907.00 | 82 805.00 | 131 577.00 | 7 497 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 577.00 | 549 387.00 | 54 263.00 | 2 620 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 1 660.00 | 9.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 485.00 | 547 727.00 | 54 254.00 | 2 612 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 484.00 | 195 863.00 | 83 661.00 | 840 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 481.00 | 95 897.00 | 6 495.00 | 315 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 632.00 | 3 263.00 | 856.00 | 33 632.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 410.00 | 3 263.00 | 856.00 | 35 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 375.00 | 295 022.00 | 91 012.00 | 1 191 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 160.00 | 7 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 863.00 | 83 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 230.00 | 660 230.00 | | 660 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 627 456.00 | 627 456.00 | | 627 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 797.00 | 661 409.00 | 1 070 388.00 | 1 731 797.00 |
VI Groupe et associés | 195 090.00 | 195 090.00 | | 195 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 646.00 | | | 658 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VP Divers | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 085.00 | 892 085.00 | | 892 085.00 |
VW T.V.A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 077.00 | 1 671 689.00 | 1 070 388.00 | 2 742 077.00 |