| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 14 747.00 | 1 754.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 297 275.00 | 219 752.00 | 77 523.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 322 035.00 | 162 795.00 | 159 241.00 | 322 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834 198.00 | 2 827 625.00 | 4 006 573.00 | 6 834 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 511.00 | 234 757.00 | 309 754.00 | 544 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 386.00 | 3 459 675.00 | 4 555 711.00 | 8 015 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 484.00 | 57 194.00 | 1 389 290.00 | 1 446 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 606.00 | | 336 606.00 | 336 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 864.00 | | 662 864.00 | 662 864.00 |
BZ Autres créances | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CF Disponibilités | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 255.00 | 57 194.00 | 2 851 061.00 | 2 908 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 641.00 | 3 516 869.00 | 7 406 772.00 | 10 923 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 830 878.00 | 2 549 794.00 | | 2 830 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 426.00 | 281 084.00 | | 71 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 116 764.00 | 970 737.00 | | 1 116 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 814.00 | 4 306 360.00 | | 4 523 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 838.00 | 416 192.00 | | 426 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 838.00 | 416 192.00 | | 426 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 207.00 | 2 401 464.00 | | 406 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 216.00 | 627 857.00 | | 780 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 326.00 | 118 122.00 | | 117 326.00 |
EA Autres dettes | 1 152 113.00 | 747.00 | | 1 152 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 120.00 | 3 148 191.00 | | 2 456 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 772.00 | 7 870 743.00 | | 7 406 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 021.00 | | 2 754 021.00 | 2 754 021.00 |
FG Production vendue services | 275 118.00 | | 275 118.00 | 275 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 585.00 | | 3 191 585.00 | 3 191 585.00 |
FM Production stockée | | | -33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | 96 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 590 000.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 728.00 | 162 552.00 | | 134 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 728.00 | 789 228.00 | | 274 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 393.00 | 386 705.00 | | 119 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 756.00 | 335 603.00 | | 280 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 148.00 | 722 308.00 | | 400 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 421.00 | 66 920.00 | | -125 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 3 618.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 830.00 | 4 174 070.00 | | 3 438 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 404.00 | 3 892 986.00 | | 3 367 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 426.00 | 281 084.00 | | 71 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 493.00 | | 307 314.00 | 7 922 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 421.00 | 8 015 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 421.00 | 7 998 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905 126.00 | | 307 314.00 | 7 905 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 208.00 | 647 114.00 | 95 646.00 | 2 908 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 3 115.00 | 618.00 | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 957.00 | 643 999.00 | 95 028.00 | 2 895 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970 737.00 | 280 756.00 | 134 728.00 | 970 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 192.00 | 10 646.00 | | 416 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 032.00 | 9 162.00 | | 48 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 1 147.00 | 2 925.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 809.00 | 10 310.00 | 2 925.00 | 49 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 738.00 | 301 711.00 | 137 653.00 | 1 436 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 956.00 | 2 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 756.00 | 134 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 216.00 | 780 216.00 | | 780 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 662 864.00 | 662 864.00 | | 662 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 207.00 | 355 472.00 | 50 735.00 | 406 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 281.00 | 1 150 281.00 | | 1 150 281.00 |
VP Divers | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 424.00 | 817 424.00 | | 817 424.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 120.00 | 2 405 385.00 | 50 735.00 | 2 456 120.00 |