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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 939.00 | 2 525.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 2 853.00 | 14 354.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 923.00 | 24 079.00 | 211 844.00 | 235 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 896.00 | 27 872.00 | 236 023.00 | 263 896.00 |
BT Marchandises | 598 227.00 | | 598 227.00 | 598 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 759.00 | | 707 759.00 | 707 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 655.00 | 27 872.00 | 943 783.00 | 971 655.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
DL TOTAL (I) | 276 021.00 | | | 276 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 761.00 | | | 667 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 783.00 | | | 943 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 127.00 | | | 553 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 010.00 | | | 268 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 464.00 | 246 128.00 | 2 059 593.00 | 1 813 464.00 |
FG Production vendue services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 223.00 | 246 128.00 | 2 065 352.00 | 1 819 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 367.00 | | | 2 134 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 112.00 | | | 2 025 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 931.00 | | 239 971.00 | 106 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 005.00 | 263 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 005.00 | 253 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 831.00 | | 229 306.00 | 106 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 506.00 | 30 066.00 | 46 701.00 | 44 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 29 127.00 | 46 701.00 | 44 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 508.00 | 186 508.00 | | 186 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 455.00 | 49 821.00 | 96 259.00 | 164 455.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 731.00 | 105 531.00 | 7 200.00 | 112 731.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 761.00 | 553 127.00 | 96 259.00 | 667 761.00 |