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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 2 060.00 | 1 405.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 7 156.00 | 10 052.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 845.00 | 52 090.00 | 186 755.00 | 238 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 819.00 | 61 305.00 | 205 513.00 | 266 819.00 |
BT Marchandises | 609 766.00 | | 609 766.00 | 609 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 976.00 | | 801 976.00 | 801 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 795.00 | 61 305.00 | 1 007 490.00 | 1 068 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 022.00 | 144 767.00 | | 209 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 798.00 | 109 255.00 | | 167 798.00 |
DL TOTAL (I) | 398 820.00 | 276 022.00 | | 398 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 096.00 | 432 467.00 | | 407 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 303.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 186 509.00 | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 824.00 | 48 483.00 | | 70 824.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 670.00 | 667 761.00 | | 608 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 490.00 | 943 783.00 | | 1 007 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 295 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 36 570.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 22 915.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 244.00 | 48 737.00 | | 70 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 513.00 | 2 134 367.00 | | 2 366 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 714.00 | 2 025 113.00 | | 2 198 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 798.00 | 109 255.00 | | 167 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 873.00 | 35 340.00 | 1 907.00 | 27 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 1 120.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | 34 220.00 | 1 907.00 | 26 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 546.00 | 63 814.00 | 139 038.00 | 206 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 410.00 | 188 210.00 | 7 200.00 | 195 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 670.00 | 465 938.00 | 139 038.00 | 608 670.00 |