| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 180.00 | 285.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 11 551.00 | 6 282.00 | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 137.00 | 79 587.00 | 184 550.00 | 264 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 734.00 | 94 318.00 | 198 417.00 | 292 734.00 |
BT Marchandises | 713 943.00 | | 713 943.00 | 713 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 963.00 | | 880 963.00 | 880 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 697.00 | 94 318.00 | 1 079 379.00 | 1 173 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 820.00 | 209 022.00 | | 304 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 305.00 | 167 798.00 | | 200 305.00 |
DL TOTAL (I) | 527 125.00 | 398 820.00 | | 527 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 011.00 | 407 096.00 | | 370 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 129 629.00 | | 139 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | 70 824.00 | | 42 147.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 080.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 254.00 | 608 670.00 | | 552 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 379.00 | 1 007 490.00 | | 1 079 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 561 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 261.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 557.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | -557.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 989.00 | 70 244.00 | | 69 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 365.00 | 2 366 513.00 | | 2 573 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 060.00 | 2 198 715.00 | | 2 373 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 305.00 | 167 798.00 | | 200 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 819.00 | | 31 165.00 | 266 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 292 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 281 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 054.00 | | 31 165.00 | 256 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 305.00 | 38 261.00 | 5 249.00 | 61 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 1 120.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | 37 141.00 | 5 249.00 | 59 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 279.00 | 227 279.00 | | 227 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 732.00 | 42 955.00 | 99 777.00 | 142 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 248.00 | 131 048.00 | 7 200.00 | 138 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 254.00 | 452 477.00 | 99 777.00 | 552 254.00 |