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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 360.00 | 105.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 22 178.00 | 4 780.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 117.00 | 170 040.00 | 113 077.00 | 283 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 840.00 | 195 578.00 | 125 262.00 | 320 840.00 |
BT Marchandises | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 952.00 | | 307 952.00 | 307 952.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 717.00 | | 1 099 717.00 | 1 099 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 557.00 | 195 578.00 | 1 224 979.00 | 1 420 557.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 462.00 | 412 353.00 | | 479 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 963.00 | 139 109.00 | | 181 963.00 |
DL TOTAL (I) | 683 425.00 | 573 462.00 | | 683 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 247.00 | 339 527.00 | | 265 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 151.00 | 126 519.00 | | 214 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | 71 433.00 | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 554.00 | 537 740.00 | | 541 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 979.00 | 1 111 202.00 | | 1 224 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 803.00 | | 2 414 803.00 | 2 414 803.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 953.00 | | 2 415 953.00 | 2 415 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 838.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 641.00 | 39 093.00 | | 59 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 262.00 | 2 813 786.00 | | 2 414 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 298.00 | 2 674 677.00 | | 2 232 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 963.00 | 139 109.00 | | 181 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 501.00 | | 6 339.00 | 314 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 736.00 | | 6 339.00 | 303 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 740.00 | 32 838.00 | | 162 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 380.00 | 32 838.00 | | 159 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 952.00 | 307 952.00 | | 307 952.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 247.00 | 99 564.00 | 165 683.00 | 265 247.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 554.00 | 375 871.00 | 165 683.00 | 541 554.00 |