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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 360.00 | 105.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 932.00 | 14 065.00 | 10 867.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 355.00 | 110 534.00 | 159 822.00 | 270 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 053.00 | 127 959.00 | 178 094.00 | 306 053.00 |
BT Marchandises | 789 063.00 | | 789 063.00 | 789 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
BZ Autres créances | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CF Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 128.00 | | 1 016 128.00 | 1 016 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 181.00 | 127 959.00 | 1 194 222.00 | 1 322 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 125.00 | 304 820.00 | | 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 772.00 | 200 305.00 | | -20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 434 353.00 | 527 125.00 | | 434 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 767.00 | 370 011.00 | | 456 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 573.00 | 139 835.00 | | 265 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 268.00 | 42 147.00 | | 37 268.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 869.00 | 552 254.00 | | 759 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 222.00 | 1 079 379.00 | | 1 194 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 779 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 163.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 667.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 605.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 3 062.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 839.00 | 2 573 365.00 | | 1 790 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 611.00 | 2 373 060.00 | | 1 811 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 772.00 | 200 305.00 | | -20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 734.00 | | 22 468.00 | 292 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 306 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 295 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 970.00 | | 22 468.00 | 281 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 318.00 | 41 346.00 | 7 705.00 | 94 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 180.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 138.00 | 41 166.00 | 7 705.00 | 91 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 573.00 | 265 573.00 | | 265 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 067.00 | 73 541.00 | 339 527.00 | 413 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 164.00 | 211 964.00 | 7 200.00 | 219 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 869.00 | 420 342.00 | 339 527.00 | 759 869.00 |