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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 360.00 | 105.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 932.00 | 18 476.00 | 6 456.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 804.00 | 140 904.00 | 137 899.00 | 278 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 501.00 | 162 740.00 | 151 761.00 | 314 501.00 |
BT Marchandises | 620 379.00 | | 620 379.00 | 620 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 857.00 | | 260 857.00 | 260 857.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 441.00 | | 959 441.00 | 959 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 942.00 | 162 740.00 | 1 111 202.00 | 1 273 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 353.00 | 433 125.00 | | 412 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 109.00 | -20 772.00 | | 139 109.00 |
DL TOTAL (I) | 573 462.00 | 434 353.00 | | 573 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 527.00 | 456 767.00 | | 339 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 519.00 | 265 573.00 | | 126 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 37 268.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 740.00 | 759 869.00 | | 537 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 202.00 | 1 194 222.00 | | 1 111 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 811 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 271.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 1 743.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | 757.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 786.00 | 1 790 839.00 | | 2 813 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 677.00 | 1 811 610.00 | | 2 674 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 109.00 | -20 772.00 | | 139 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 053.00 | | 12 540.00 | 306 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 314 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 303 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | | 12 540.00 | 295 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 959.00 | 38 873.00 | 4 092.00 | 127 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 599.00 | 38 873.00 | 4 092.00 | 124 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 857.00 | 260 857.00 | | 260 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 527.00 | 74 279.00 | 265 247.00 | 339 527.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 771.00 | 274 571.00 | 7 200.00 | 281 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 740.00 | 272 493.00 | 265 247.00 | 537 740.00 |