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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 417.00 | 269 666.00 | 21 751.00 | 291 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 58 158.00 | 43 734.00 | 101 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 477.00 | 337 719.00 | 348 758.00 | 686 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
BZ Autres créances | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 940.00 | | 246 940.00 | 246 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 417.00 | 337 719.00 | 595 698.00 | 933 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
CU Autres participations | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 141 280.00 | 120 949.00 | | 141 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | 20 330.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 330 227.00 | 289 780.00 | | 330 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 625.00 | 144 384.00 | | 110 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 442.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 64 484.00 | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 76 085.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 43.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 471.00 | 285 438.00 | | 265 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 698.00 | 575 218.00 | | 595 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 219.00 | 192 539.00 | | 207 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 362.00 | 1 398.00 | 1 114 760.00 | 1 113 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 362.00 | 1 398.00 | 1 114 760.00 | 1 113 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 677.00 | 43 625.00 | | 13 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 235.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 235.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 167.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 1 156.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 971.00 | 1 032 298.00 | | 1 128 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 524.00 | 1 011 967.00 | | 1 088 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 447.00 | 20 330.00 | | 40 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 217.00 | 4 804.00 | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 147.00 | | 128 330.00 | 558 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 593.00 | | 39 716.00 | 353 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 659.00 | | 88 614.00 | 87 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 495.00 | 72 224.00 | | 265 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 600.00 | 72 224.00 | | 255 600.00 |