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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 049.00 | 105.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 043.00 | 226 002.00 | 56 042.00 | 282 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 865.00 | 78 698.00 | 97 167.00 | 175 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 756.00 | 314 749.00 | 538 008.00 | 852 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
BZ Autres créances | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 696.00 | 314 749.00 | 830 947.00 | 1 145 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
CU Autres participations | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 265 754.00 | 168 227.00 | | 265 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 709.00 | 111 027.00 | | 91 709.00 |
DL TOTAL (I) | 505 963.00 | 427 754.00 | | 505 963.00 |
DP Provisions pour risques | 58 773.00 | 20 940.00 | | 58 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 773.00 | 20 940.00 | | 58 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 910.00 | 58 296.00 | | 87 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | 6 380.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 68 143.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 85 574.00 | | 71 194.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 3 260.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 211.00 | 221 654.00 | | 266 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 947.00 | 670 348.00 | | 830 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 989.00 | 213 362.00 | | 204 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 342.00 | | 178 290.00 | 697 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 875.00 | 852 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 875.00 | 457 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 895.00 | | 259.00 | 116 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 215.00 | | 76 569.00 | 404 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 232.00 | | 101 462.00 | 176 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 035.00 | 31 005.00 | 10 292.00 | 294 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 154.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 140.00 | 30 851.00 | 10 292.00 | 284 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 940.00 | 58 773.00 | 20 940.00 | 20 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 940.00 | 58 773.00 | 20 940.00 | 20 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 773.00 | 20 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 882.00 | 26 660.00 | 61 222.00 | 87 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
VW T.V.A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 211.00 | 204 989.00 | 61 222.00 | 266 211.00 |