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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 753.00 | 233 015.00 | 75 738.00 | 308 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 861.00 | 95 231.00 | 87 629.00 | 182 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 323.00 | 338 401.00 | 539 923.00 | 878 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
BZ Autres créances | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CF Disponibilités | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 988.00 | | 529 988.00 | 529 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 311.00 | 338 401.00 | 1 069 910.00 | 1 408 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
CU Autres participations | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 343 963.00 | 265 754.00 | | 343 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 321.00 | 91 709.00 | | 145 321.00 |
DL TOTAL (I) | 637 784.00 | 505 963.00 | | 637 784.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 58 773.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 58 773.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 616.00 | 87 910.00 | | 100 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 9 315.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 729.00 | 91 119.00 | | 125 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 902.00 | 71 194.00 | | 123 902.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 6 673.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 626.00 | 266 211.00 | | 363 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 910.00 | 830 947.00 | | 1 069 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 440.00 | 204 989.00 | | 299 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 756.00 | | 45 306.00 | 852 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 139.00 | 269 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 739.00 | 878 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 491 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 908.00 | | 45 306.00 | 457 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 694.00 | | | 277 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 749.00 | 34 166.00 | 10 514.00 | 314 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 105.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 700.00 | 34 061.00 | 10 514.00 | 304 700.00 |