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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 993.00 | 213 667.00 | 65 326.00 | 278 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 221.00 | 70 473.00 | 54 748.00 | 125 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 342.00 | 294 035.00 | 403 307.00 | 697 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 383.00 | 294 035.00 | 670 348.00 | 964 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
CU Autres participations | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 168 227.00 | 141 280.00 | | 168 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 027.00 | 40 447.00 | | 111 027.00 |
DL TOTAL (I) | 427 754.00 | 330 227.00 | | 427 754.00 |
DP Provisions pour risques | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | 110 625.00 | | 58 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 3 429.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 80 561.00 | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 574.00 | 68 260.00 | | 85 574.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 2 597.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 654.00 | 265 471.00 | | 221 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 348.00 | 595 698.00 | | 670 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 362.00 | 207 219.00 | | 213 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 477.00 | | 76 067.00 | 686 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 176 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 203.00 | 697 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 404 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 309.00 | | 75 905.00 | 393 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 273.00 | | 162.00 | 176 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 719.00 | 21 316.00 | 65 000.00 | 337 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 824.00 | 21 316.00 | 65 000.00 | 327 824.00 |