| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 001.00 | 257 744.00 | 54 257.00 | 312 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 059.00 | 102 496.00 | 101 562.00 | 204 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 566.00 | 370 015.00 | 532 551.00 | 902 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
BZ Autres créances | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
CF Disponibilités | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 458.00 | | 626 458.00 | 626 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 024.00 | 370 015.00 | 1 159 009.00 | 1 529 024.00 |
CU Autres participations | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 618 408.00 | 475 784.00 | | 618 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 761.00 | 182 624.00 | | 121 761.00 |
DL TOTAL (I) | 888 669.00 | 806 908.00 | | 888 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 574.00 | 64 206.00 | | 37 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 13 149.00 | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 259.00 | 119 040.00 | | 138 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 133 306.00 | | 65 279.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 2 502.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 339.00 | 332 203.00 | | 270 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 009.00 | 1 139 111.00 | | 1 159 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 696.00 | 300 626.00 | | 256 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 049.00 | | 1 563 049.00 | 1 563 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 049.00 | | 1 563 049.00 | 1 563 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 558.00 | 11 936.00 | | 13 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 732.00 | 6 000.00 | | 116 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 732.00 | 6 000.00 | | 116 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 176.00 | 400.00 | | 96 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 556.00 | 5 600.00 | | 20 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 47 692.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 681.00 | 1 595 888.00 | | 1 737 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 920.00 | 1 413 264.00 | | 1 615 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 761.00 | 182 624.00 | | 121 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 530.00 | | 38 558.00 | 993 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 964.00 | 269 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 522.00 | 902 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 558.00 | 516 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 165.00 | | 37 454.00 | 526 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 591.00 | | 1 104.00 | 350 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 945.00 | 34 938.00 | 28 868.00 | 363 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 452.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 622.00 | 34 486.00 | 28 868.00 | 354 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VC Groupe et associés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 574.00 | 23 930.00 | 13 643.00 | 37 574.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 370.00 | 306 925.00 | 8 446.00 | 315 370.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 339.00 | 256 696.00 | 13 643.00 | 270 339.00 |