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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 323.00 | 452.00 | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 272.00 | 245 644.00 | 64 628.00 | 310 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 144.00 | 108 978.00 | 105 166.00 | 214 144.00 |
AX Avances et acomptes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 530.00 | 363 945.00 | 629 585.00 | 993 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
BZ Autres créances | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CF Disponibilités | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 056.00 | 363 945.00 | 1 139 111.00 | 1 503 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
CU Autres participations | 338 094.00 | | 338 094.00 | 338 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 475 784.00 | 343 963.00 | | 475 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 624.00 | 145 321.00 | | 182 624.00 |
DL TOTAL (I) | 806 908.00 | 637 784.00 | | 806 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 206.00 | 100 616.00 | | 64 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 9 449.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 125 729.00 | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 306.00 | 123 902.00 | | 133 306.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 3 930.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 203.00 | 363 626.00 | | 332 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 111.00 | 1 069 910.00 | | 1 139 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 626.00 | 299 440.00 | | 300 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 323.00 | | 123 865.00 | 878 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 993 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 116 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 526 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 154.00 | | 711.00 | 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 614.00 | | 42 118.00 | 491 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 555.00 | | 81 035.00 | 269 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 401.00 | 34 203.00 | 8 658.00 | 338 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 259.00 | 1 090.00 | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 247.00 | 33 944.00 | 7 568.00 | 328 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 186.00 | 32 609.00 | 31 576.00 | 64 186.00 |
VI Groupe et associés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 686.00 | 233 686.00 | | 233 686.00 |
VW T.V.A. | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 203.00 | 300 626.00 | 31 576.00 | 332 203.00 |