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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 494 522.00 | | 10 494 522.00 | 10 494 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 494 522.00 | | 10 494 522.00 | 10 494 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 969 810.00 | | 1 969 810.00 | 1 969 810.00 |
084 Disponibilités | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 223 971.00 | | 2 223 971.00 | 2 223 971.00 |
110 Total général Actif | 12 718 493.00 | | 12 718 493.00 | 12 718 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 192 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 056 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 411 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 306 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 307 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 718 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 935.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 264.00 | | | -78 264.00 |
280 Produits financiers | 1 221 066.00 | | | 1 221 066.00 |
294 Charges financières | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 056 717.00 | | | 1 056 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 117 587.00 | | | 10 117 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 935.00 | | | 376 935.00 |