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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 11 408 871.00 | 41 850.00 | 11 367 021.00 | 11 408 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 410 971.00 | 41 850.00 | 11 369 121.00 | 11 410 971.00 |
072 Créances – Autres | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
084 Disponibilités | 2 167 245.00 | | 2 167 245.00 | 2 167 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 215 817.00 | | 2 215 817.00 | 2 215 817.00 |
110 Total général Actif | 13 626 787.00 | 41 850.00 | 13 584 937.00 | 13 626 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 409 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 483 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 629 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 955 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 955 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 584 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862 844.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 610.00 | | | -28 610.00 |
280 Produits financiers | 2 760 612.00 | | | 2 760 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642 651.00 | | | 2 642 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 862 844.00 | | | 862 844.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 558 252.00 | | | 10 558 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862 844.00 | | | 862 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |