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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 10 574 849.00 | | 10 574 849.00 | 10 574 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 576 949.00 | | 10 576 949.00 | 10 576 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 390 756.00 | | 1 390 756.00 | 1 390 756.00 |
084 Disponibilités | 818 318.00 | | 818 318.00 | 818 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 209 075.00 | | 2 209 075.00 | 2 209 075.00 |
110 Total général Actif | 12 786 023.00 | | 12 786 023.00 | 12 786 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 249 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | 818 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 141 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 303 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 269 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 482 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 786 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 175 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 194.00 | | | -11 194.00 |
280 Produits financiers | 1 290 756.00 | | | 1 290 756.00 |
294 Charges financières | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 141 999.00 | | | 1 141 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 494 522.00 | | | 10 494 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |