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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 25 358 916.00 | 5 068 556.00 | 20 290 360.00 | 25 358 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 361 016.00 | 5 068 556.00 | 20 292 460.00 | 25 361 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 644 325.00 | | 1 644 325.00 | 1 644 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
084 Disponibilités | 446 094.00 | | 446 094.00 | 446 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 090 587.00 | | 3 090 587.00 | 3 090 587.00 |
110 Total général Actif | 28 451 603.00 | 5 068 556.00 | 23 383 047.00 | 28 451 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 409 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 046 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 609 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 159 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 066 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 223 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 383 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 488 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
252 Charges sociales | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381 815.00 | | | -381 815.00 |
280 Produits financiers | 5 004 949.00 | | | 5 004 949.00 |
294 Charges financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 609 972.00 | | | 4 609 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 147 834.00 | | | 25 147 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |