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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 10 556 152.00 | 41 850.00 | 10 514 302.00 | 10 556 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 558 252.00 | 41 850.00 | 10 516 402.00 | 10 558 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 211 774.00 | | 1 211 774.00 | 1 211 774.00 |
084 Disponibilités | 577 353.00 | | 577 353.00 | 577 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 789 127.00 | | 1 789 127.00 | 1 789 127.00 |
110 Total général Actif | 12 347 379.00 | 41 850.00 | 12 305 529.00 | 12 347 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 391 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 818 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 086 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 218 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 218 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 305 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 572.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 203 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
280 Produits financiers | 1 930 852.00 | | | 1 930 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
294 Charges financières | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 783 559.00 | | | 1 783 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 576 949.00 | | | 10 576 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |