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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 25 145 734.00 | 5 068 556.00 | 20 077 178.00 | 25 145 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 147 834.00 | 5 068 556.00 | 20 079 278.00 | 25 147 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 101 824.00 | | 2 101 824.00 | 2 101 824.00 |
084 Disponibilités | 1 434 943.00 | | 1 434 943.00 | 1 434 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 536 767.00 | | 3 536 767.00 | 3 536 767.00 |
110 Total général Actif | 28 684 600.00 | 5 068 556.00 | 23 616 044.00 | 28 684 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 094 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 409 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 125 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 920 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 549 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 838 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 066 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 616 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 818 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 093 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
252 Charges sociales | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 288.00 | | | -196 288.00 |
280 Produits financiers | 15 453 054.00 | | | 15 453 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
294 Charges financières | 5 076 525.00 | | | 5 076 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 920 280.00 | | | 9 920 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 818 590.00 | | | 13 818 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 410 971.00 | | | 11 410 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 818 590.00 | | | 13 818 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 068 556.00 | | | 5 068 556.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 068 556.00 | | | 5 068 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 850.00 | | | 41 850.00 |