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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 563.00 | 43 645.00 | 5 918.00 | 49 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 6 290.00 | 11 601.00 | 17 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 557.00 | 49 935.00 | 383 622.00 | 433 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 765.00 | 17 791.00 | 45 974.00 | 63 765.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 621.00 | 17 791.00 | 122 830.00 | 140 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 178.00 | 67 726.00 | 506 452.00 | 574 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 533.00 | 32 361.00 | | 103 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | 71 172.00 | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | 233 376.00 | 169 533.00 | | 233 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 461.00 | 193 852.00 | | 137 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 521.00 | 46 767.00 | | 52 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 32 066.00 | | 41 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 39 134.00 | | 36 254.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 67 028.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 077.00 | 378 848.00 | | 273 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 452.00 | 548 381.00 | | 506 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 947.00 | 17 791.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 947.00 | 17 791.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 947.00 | 17 791.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522.00 | 104 419.00 | 11 103.00 | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 077.00 | 189 754.00 | 83 323.00 | 273 077.00 |