| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 953.00 | 53 421.00 | 8 532.00 | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 223.00 | 20 865.00 | 71 358.00 | 92 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 410.00 | 74 286.00 | 446 124.00 | 520 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 247.00 | | 254 247.00 | 254 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 657.00 | 74 286.00 | 700 371.00 | 774 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 954.00 | 222 409.00 | | 308 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 86 545.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 380 605.00 | 374 954.00 | | 380 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 31 120.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 967.00 | 57 581.00 | | 59 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 28 609.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 38 747.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 3 474.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 767.00 | 159 532.00 | | 319 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 371.00 | 534 486.00 | | 700 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 322.00 | 8 963.00 | | 65 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | 8 963.00 | | 65 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 000.00 | 12 754.00 | 189 246.00 | 202 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 649.00 | 69 415.00 | 11 234.00 | 80 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 767.00 | 130 521.00 | 189 246.00 | 319 767.00 |