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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 786.00 | 61 688.00 | 12 098.00 | 73 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | 39 715.00 | 60 268.00 | 99 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 002.00 | 101 403.00 | 438 599.00 | 540 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CF Disponibilités | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 228.00 | 101 403.00 | 698 825.00 | 800 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 951.00 | | | 316 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 424 557.00 | | | 424 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 268.00 | | | 274 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 825.00 | | | 698 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 989.00 | | 16 483.00 | 524 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 540 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 286.00 | | 16 483.00 | 157 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 094.00 | 14 308.00 | | 87 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | 14 308.00 | | 87 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 085.00 | 50 168.00 | 117 917.00 | 168 085.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 541.00 | 97 307.00 | 11 234.00 | 108 541.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 268.00 | 156 351.00 | 117 917.00 | 274 268.00 |