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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 253.00 | 49 917.00 | 4 335.00 | 54 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 10 507.00 | 19 580.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 443.00 | 60 424.00 | 390 019.00 | 450 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 257.00 | 17 791.00 | 29 466.00 | 47 257.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 296.00 | 17 791.00 | 109 505.00 | 127 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 739.00 | 78 215.00 | 499 523.00 | 577 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 376.00 | 103 533.00 | | 167 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 034.00 | 63 842.00 | | 55 034.00 |
DL TOTAL (I) | 288 409.00 | 233 376.00 | | 288 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 323.00 | 137 461.00 | | 83 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 52 521.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 41 525.00 | | 32 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 36 254.00 | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 5 316.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 114.00 | 273 077.00 | | 211 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 523.00 | 506 452.00 | | 499 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 323.00 | 52 203.00 | 31 120.00 | 83 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 89 498.00 | 11 103.00 | 100 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 114.00 | 179 994.00 | 31 120.00 | 211 114.00 |