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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 063.00 | 56 437.00 | 8 626.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 223.00 | 30 657.00 | 61 566.00 | 92 223.00 |
BF Prêts | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 989.00 | 87 094.00 | 437 895.00 | 524 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 284.00 | | 208 284.00 | 208 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 273.00 | 87 094.00 | 646 179.00 | 733 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 605.00 | | | 314 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 382 951.00 | | | 382 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 179.00 | | | 646 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 410.00 | | 4 579.00 | 520 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 176.00 | | 3 110.00 | 154 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 1 469.00 | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 286.00 | 12 809.00 | | 74 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 286.00 | 12 809.00 | | 74 286.00 |