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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 253.00 | 50 947.00 | 3 306.00 | 54 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 14 375.00 | 15 712.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 574.00 | 65 322.00 | 385 252.00 | 450 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 808.00 | 65 322.00 | 534 486.00 | 599 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 409.00 | 167 376.00 | | 222 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 545.00 | 55 034.00 | | 86 545.00 |
DL TOTAL (I) | 374 954.00 | 288 409.00 | | 374 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 120.00 | 83 323.00 | | 31 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 581.00 | 60 029.00 | | 57 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 32 923.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 747.00 | 33 554.00 | | 38 747.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 1 287.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 532.00 | 211 114.00 | | 159 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 486.00 | 499 523.00 | | 534 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 424.00 | 4 898.00 | | 60 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | 4 898.00 | | 60 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 299.00 | 79 065.00 | 11 234.00 | 90 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |