| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 796.00 | 70 978.00 | 17 818.00 | 88 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 415.00 | 84 394.00 | 67 020.00 | 151 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 763.00 | 9 556.00 | 291 207.00 | 300 763.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 4 600 187.00 | | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 520.00 | 9 556.00 | 4 900 963.00 | 4 910 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 936.00 | 93 951.00 | 4 967 984.00 | 5 061 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 369.00 | | | 427 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 186.00 | | | 462 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 556.00 | | | 3 969 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 958.00 | | | 876 958.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 714.00 | | | 894 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 984.00 | | | 4 967 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 714.00 | | | 894 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 160.00 | | 2 332 160.00 | 2 332 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 160.00 | | 2 332 160.00 | 2 332 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 437.00 | | | 2 704 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 250.00 | | | 2 242 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 186.00 | | | 462 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 161.00 | | 3 909.00 | 172 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 49 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 654.00 | 151 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 547.00 | 95 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | | 3 831.00 | 115 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 231.00 | | 77.00 | 49 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | 9 941.00 | 24 547.00 | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | 9 941.00 | 24 547.00 | 91 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 950.00 | | 86 236.00 | 189 950.00 |
6T Sur comptes clients | 17 130.00 | 5 454.00 | 13 027.00 | 17 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 313.00 | 5 454.00 | 19 211.00 | 23 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 263.00 | 5 454.00 | 105 447.00 | 213 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 99 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 633.00 | 355 633.00 | | 355 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 088.00 | 293 088.00 | | 293 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
UX Autres créances clients | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 534.00 | 359 534.00 | | 359 534.00 |
VW T.V.A. | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 714.00 | 894 714.00 | | 894 714.00 |