| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 670.00 | 23 157.00 | 17 513.00 | 40 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 960.00 | 24 407.00 | 887 553.00 | 911 960.00 |
BT Marchandises | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 836.00 | 24 407.00 | 1 093 428.00 | 1 117 836.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 975.00 | 6 534.00 | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 85 509.00 | 46 534.00 | | 85 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 423.00 | 810 722.00 | | 738 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 495.00 | 108 783.00 | | 106 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 382.00 | 78 906.00 | | 120 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | 40 647.00 | | 42 617.00 |
EA Autres dettes | | 16 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 919.00 | 1 055 322.00 | | 1 007 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 428.00 | 1 101 856.00 | | 1 093 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 515.00 | 316 899.00 | | 342 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 423.00 | 73 020.00 | 299 435.00 | 738 423.00 |
VI Groupe et associés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 919.00 | 342 516.00 | 299 435.00 | 1 007 919.00 |