| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 31 716.00 | 10 692.00 | 42 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 698.00 | 32 966.00 | 880 732.00 | 913 698.00 |
BT Marchandises | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 146.00 | 32 966.00 | 1 054 180.00 | 1 087 146.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 706.00 | 41 509.00 | | 94 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 041.00 | 53 196.00 | | 56 041.00 |
DL TOTAL (I) | 194 748.00 | 138 706.00 | | 194 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 115.00 | 665 403.00 | | 609 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 240.00 | 118 274.00 | | 144 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 420.00 | 108 854.00 | | 69 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 655.00 | 40 874.00 | | 36 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 432.00 | 933 406.00 | | 859 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 180.00 | 1 072 113.00 | | 1 054 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 656.00 | 74 483.00 | 294 047.00 | 591 656.00 |
VI Groupe et associés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 432.00 | 342 260.00 | 294 047.00 | 859 432.00 |